1. Створюємо банківський рахунок/касу
Переходимо в модуль «Виставлення рахунків»:
Розділ «Налаштування» - «Журнали»:
В переліку журналів вже існуватиме один журнал банку і каси. Ви можете їх відредагувати або створити нові.
Для створення нового журналу (банківського рахунку/каси) натискаємо на кнопку «Новий»:
Вносимо назву журналу – це може бути номер рахунку, банку і т.д.
Важливо правильно вказати тип журналу – для банківського рахунку «Банк», для каси «Готівка»:
Також внизу вказується валюта банківського рахунку чи каси. Якщо це поле залишити пустим – вважатиметься що для даного журналу використовується основна валюта компанії.
Як додати валюту в базу читайте тут.
Також потрібно вказати «Короткий код». Це обов’язкове поле, яке використовується як префікс для нумерації документів та проводок в цьому журналі.
В правій стороні можна вказати номер банківського рахунку, для якого створений цей журнал.
Для користувачів пакету «Бізнес +» тут можна ще налаштувати інтеграцію з окремими банками – Приватбанком та Монобанком. Також включити функціонал фіскалізації чеків для цього журналу через інтеграцію з Чекбокс.
Зберігаємо створений журнал:
При збереженні, система автоматично дозаповнить необхідні бухгалтерські рахунки:
Каса створюється аналогічно, лише тип потрібно обрати «Готівка»:
2. Створення банківських та готівкових платежів
Для створення платежу в модулі «Виставлення рахунків» необхідно перейти на «Панель приладів:
В панелі приладів знадитимуться створені журнали.
Тут ми шукаємо журнал банківського рахунку/каси в якому плануємо провести платіж. Клікаємо в ньому на три крапки в правому верхньому куті:
Натискаємо «Транзакції»:
В новому вікні створюємо нову транзакцію (платіж):
Вказуємо дату платежу, в полі «Мітка» зазначаємо призначення платежу. В полі «Партнер» вказується партнер по якому надійшли/списалися кошти. Якщо Ви проводите платежі типу банківської комісії, перекази між своїми рахунками, то поле партнер можна залишити пустим. В полі «Сума» вказуємо суму платежу. Зверніть увагу, якщо це списання з банківського рахунку, то сума має бути з мінусом.
Для каси платежі створюються аналогічно.
Після створення платежу, Вам потрібно буде прив’язати цю оплату до конкретного рахунку (інвойсу). Або списати її суму на витрати. Прочитати детальніше як це зробити можна тут і тут.